Description du poste
Nous recherchons un Responsable Trésorerie afin de rejoindre notre Direction financière.
Vos missions :
Rattaché(e) au Directeur Trésorerie, vous serez garant(e) de la gestion optimale de la trésorerie du groupe et du pilotage des flux financiers . À ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
Gestion et contrôle de la trésorerie

Contrôler le rapprochement bancaire quotidien de l’ensemble des flux financiers
Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie du groupe
Assurer la disponibilité des liquidités nécessaires au financement des projets et à la couverture des besoins opérationnels
Superviser les cash poolings manuels (x3 / jour minimum)
Effectuer le contrôle des débits et la gestion des flux de veille
Gérer les placements de trésorerie et, le cas échéant, la couverture de change et / ou de taux

Prévisions et reporting

Élaborer une prévision de trésorerie à court et moyen terme en fonction du prévisionnel d’activité
Produire un reporting hebdomadaire et mensuel de trésorerie
Établir le reporting de l’endettement net et en assurer le suivi

Relations internes et externes

Gérer les relations bancaires et optimiser les conditions financières
Collaborer étroitement avec les services internes (comptabilité, contrôle de gestion, direction d’exploitation, etc.) pour assurer la fiabilité des informations et la fluidité des flux

Management

Encadrer et animer une équipe de 3 collaborateurs
Accompagner le développement des compétences de l’équipe et garantir la bonne répartition des missions

Qualifications
Profil recherché

Formation supérieure en finance, comptabilité, gestion ou équivalent (Bac+4 / 5)
Expérience minimale de 5 ans sur un poste similaire, idéalement dans un environnement multi-entités juridiques ou à forte volumétrie de flux
Expérience managériale confirmée , avec une capacité à fédérer et à faire monter en compétence une équipe
Maîtrise des outils Sage 1000 et Sage Trésorerie
Solides compétences en analyse financière, gestion du cash et prévisions
Rigueur, sens de l’organisation, réactivité et excellent relationnel complètent votre profil

Informations supplémentaires
Contrat et avantages
Contrat : CDI – 39h par semaine
Rémunération : A négocier selon profil
Poste basé à Boulogne-Billancourt (92)
#J-18808-Ljbffr